엘리엇 파동 이론 (1)
1. 엘리엇 파동이란?
엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)은 1930년대 랄프 넬슨 엘리엇이 발견한 시장 분석 이론입니다. 시장은 반복되는 파동 패턴으로 움직이며, 이 패턴은 인간 심리의 집단적 표현이라고 봅니다.
💡 핵심 원리
시장은 추세 방향으로 5개의 파동(충격파)을 만들고, 반대 방향으로 3개의 파동(조정파)을 만듭니다. 이 8개 파동이 하나의 사이클입니다.
2. 기본 파동 구조
5파 충격파 (Impulse Wave)
5
/\
/ \
/ \ b
3 \ /\
/\ \/ \
/ \ a c
/ \
1 2
파동 1-2-3-4-5 = 충격파 (추세 방향)
파동 a-b-c = 조정파 (반대 방향)
파동별 특징
- 파동 1: 새로운 추세의 시작, 대부분 인식 못함
- 파동 2: 파동 1의 조정, 파동 1의 100% 되돌리지 않음
- 파동 3: 가장 강력하고 긴 파동, 절대 가장 짧지 않음
- 파동 4: 파동 3의 조정, 파동 1과 겹치지 않음
- 파동 5: 마지막 충격, 다이버전스 자주 발생
3. 엘리엇 파동의 3가지 규칙
이 규칙은 절대로 어겨서는 안 됩니다:
⚠️ 불가침 규칙
1. 파동 2는 파동 1의 시작점 아래로 내려갈 수 없다
2. 파동 3은 파동 1, 3, 5 중 가장 짧을 수 없다
3. 파동 4는 파동 1의 영역에 진입할 수 없다
4. 조정파 (Corrective Wave)
기본 조정 패턴
- 지그재그 (Zigzag): A-B-C (5-3-5), 가파른 조정
- 플랫 (Flat): A-B-C (3-3-5), 횡보 조정
- 트라이앵글 (Triangle): A-B-C-D-E, 수렴하는 삼각형
복합 조정
- 더블 지그재그 (WXY)
- 트리플 지그재그 (WXYXZ)
- 복합 조정 (다양한 조합)
5. 파동의 프랙탈 구조
엘리엇 파동은 프랙탈(Fractal) 구조입니다. 각 파동 안에 더 작은 파동이 있고, 그 안에 더 작은 파동이 있습니다.
- 충격파 1, 3, 5 안에는 5개의 소파동
- 조정파 2, 4 안에는 3개의 소파동
6. 파동 카운팅 시작하기
Step 1: 큰 그림 파악
- 주봉/월봉에서 큰 파동 구조 확인
- 현재 위치가 어디인지 파악
Step 2: 규칙 확인
- 3가지 불가침 규칙 준수 여부
- 규칙 위반 시 카운팅 수정
Step 3: 가이드라인 확인
- 파동 3이 가장 긴가?
- 파동 2와 4가 교대하는가?
- 피보나치 비율과 일치하는가?
✅ 초보자 팁
엘리엇 파동은 매우 주관적입니다. 같은 차트를 봐도 분석가마다 카운팅이 다를 수 있습니다. 처음에는 명확한 5파 구조만 찾아보세요.
이전 강의
첫 번째 강의입니다
다음 강의
엘리엇 파동 이론 (2)