레버리지 리스크 관리: 청산을 피하는 포지션 사이징

레버리지 거래에서 가장 중요한 것은 수익이 아니라 생존입니다. 한 번의 청산으로 모든 수익이 사라질 수 있기 때문입니다. **포지션 사이징의 원칙** 핵심 질문: "이 거래에서 얼마를 잃어도 되는가?" **1% 규칙** 한 번의 거래에서 총 자본의 1-2% 이상을 잃지 않도록 포지션 크기를 설정합니다. - 총 자본: $10,000 - 최대 손실: $100 (1%) - 손절폭 5%라면: 포지션 크기 = $100 / 5% = $2,000 **레버리지별 안전 마진** - **3배 레버리지**: 33% 하락까지 버틸 수 있음 - **5배 레버리지**: 20% 하락까지 버틸 수 있음 - **10배 레버리지**: 10% 하락까지 버틸 수 있음 - **20배 레버리지**: 5% 하락까지 버틸 수 있음 암호화폐는 하루에 10% 이상 움직이는 경우가 많습니다. 고레버리지는 매우 위험합니다. **실전 리스크 관리 전략** 1. **분할 진입**: 한 번에 풀 포지션 진입하지 말고 2-3회로 나누어 진입 2. **트레일링 스탑**: 수익 구간에서 손절가를 수익 방향으로 조정 3. **부분 익절**: 목표가에서 전량 익절하지 말고 50%씩 분할 익절 4. **손익비 관리**: 최소 1:2 이상의 손익비 유지 (손절 $100이면 목표 수익 $200 이상) **심리적 함정 피하기** - **복수 매매**: 손실 후 무리한 레버리지로 회복 시도 → 추가 손실 - **물타기**: 하락 시 추가 매수로 평단 낮추기 → 청산 위험 증가 - **손절 못하기**: "조금만 기다리면 돌아올 것" → 대형 손실 기억하세요: 시장은 내일도 열립니다. 오늘 청산당하면 내일의 기회도 사라집니다.