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아카데미 LEVEL 2: 기술적 분석 2강

RSI 완벽 가이드

LEVEL 2 약 15분 9회

1. RSI란?

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 가격의 상승/하락 강도를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 1978년 웰스 와일더(J. Welles Wilder)가 개발했습니다.

💡 핵심 개념

RSI는 0~100 사이의 값을 가지며, 일정 기간 동안 상승한 폭과 하락한 폭의 비율을 나타냅니다. 가격이 얼마나 "과하게" 올랐거나 내렸는지 알려줍니다.

2. RSI 계산 방법

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) RS = 평균 상승폭 / 평균 하락폭 표준 설정: 14일 (14개 캔들)

3. RSI 해석

과매수/과매도 구간

  • RSI > 70: 과매수 구간 → 가격이 과하게 올랐을 수 있음
  • RSI < 30: 과매도 구간 → 가격이 과하게 내렸을 수 있음
  • RSI 50: 중립, 추세 전환점

기준선 변형

  • 강한 상승장: 80/40 기준 사용 (과매수 80, 과매도 40)
  • 강한 하락장: 60/20 기준 사용 (과매수 60, 과매도 20)
⚠️ 흔한 오해

RSI가 70 이상이라고 해서 바로 하락하는 것이 아닙니다! 강한 상승 추세에서는 RSI가 70~90 구간에서 오래 머물 수 있습니다. 과매수 = 즉시 매도 신호가 아닙니다.

4. RSI 다이버전스

다이버전스(Divergence)는 가격과 RSI가 다른 방향으로 움직이는 현상입니다. 추세 전환의 강력한 신호입니다.

일반 다이버전스 (Regular Divergence)

상승 다이버전스 (Bullish)

  • 가격: 저점을 낮춤 (Lower Low)
  • RSI: 저점을 높임 (Higher Low)
  • 의미: 하락 모멘텀 약화, 상승 반전 가능

하락 다이버전스 (Bearish)

  • 가격: 고점을 높임 (Higher High)
  • RSI: 고점을 낮춤 (Lower High)
  • 의미: 상승 모멘텀 약화, 하락 반전 가능

히든 다이버전스 (Hidden Divergence)

상승 히든 다이버전스

  • 가격: 저점을 높임 (Higher Low)
  • RSI: 저점을 낮춤 (Lower Low)
  • 의미: 상승 추세 지속 신호

하락 히든 다이버전스

  • 가격: 고점을 낮춤 (Lower High)
  • RSI: 고점을 높임 (Higher High)
  • 의미: 하락 추세 지속 신호

5. RSI 실전 전략

전략 1: 과매도 반등 매수

  1. RSI가 30 이하로 하락
  2. RSI가 30을 다시 상향 돌파할 때 매수
  3. 최근 저점 아래 손절

전략 2: 다이버전스 매매

  1. 상승 다이버전스 확인
  2. 가격이 저항 돌파 시 매수
  3. 다이버전스 시작점 아래 손절

전략 3: 50 레벨 돌파

  • RSI가 50 상향 돌파: 상승 모멘텀 시작
  • RSI가 50 하향 돌파: 하락 모멘텀 시작

6. RSI 설정값

  • 표준: 14 (가장 보편적)
  • 단기: 7, 9 (민감, 신호 많음)
  • 장기: 21, 25 (둔감, 신호 적음)
✅ RSI 활용 팁

1. RSI 단독 사용보다 다른 지표와 병행
2. 다이버전스는 높은 시간봉에서 더 신뢰도 높음
3. 추세 방향으로만 신호 사용 (상승추세에서 과매도 매수)