손절과 익절 전략
1. 손절 (Stop Loss)
손절은 손실을 제한하기 위해 미리 정한 가격에서 포지션을 종료하는 것입니다. 모든 거래에 필수입니다.
손절 설정 방법
- 기술적 손절: 지지/저항, 스윙 저점/고점 기준
- 퍼센트 손절: 진입가에서 일정 % 거리
- ATR 손절: 변동성 기반 (ATR × 배수)
💡 좋은 손절
손절은 "틀렸다"는 것이 증명되는 지점에 설정합니다. 너무 가까우면 노이즈에 청산되고, 너무 멀면 리스크가 커집니다.
2. 손절 위치 예시
롱 포지션
- 스윙 저점 아래
- 오더블록 아래
- 이동평균선 아래
- 지지선 아래
숏 포지션
- 스윙 고점 위
- 오더블록 위
- 이동평균선 위
- 저항선 위
3. 익절 (Take Profit)
익절은 목표 이익에 도달했을 때 포지션을 종료하는 것입니다.
익절 설정 방법
- 저항/지지: 다음 주요 레벨
- 손익비 기반: 리스크의 2배, 3배
- 피보나치: 확장 레벨 (1.618, 2.618)
- 유동성: 이전 고점/저점
4. 손익비 (Risk:Reward Ratio)
손익비 = 잠재 이익 / 잠재 손실
예시:
진입가: $100,000
손절가: $98,000 (리스크 $2,000)
익절가: $106,000 (리워드 $6,000)
손익비 = $6,000 / $2,000 = 1:3
권장 손익비
- 최소: 1:1.5
- 이상적: 1:2 ~ 1:3
- 스캘핑: 1:1도 가능 (높은 승률 필요)
5. 분할 익절
한 번에 전체 익절하지 않고 나누어 익절합니다.
분할 익절 예시:
TP1 (1:1): 포지션의 40% 익절
TP2 (1:2): 포지션의 30% 익절
TP3 (1:3): 포지션의 30% 익절 또는 트레일링
6. 트레일링 스탑
트레일링 스탑(Trailing Stop)은 가격이 유리하게 움직일 때 손절을 따라 이동시키는 것입니다.
트레일링 방법
- 퍼센트 트레일링: 고점에서 3% 아래로 유지
- 구조 트레일링: 새로운 스윙 저점 아래로 이동
- 이동평균 트레일링: 20 EMA 아래로 이동
트레일링 예시
롱 진입: $100,000, 손절 $98,000
가격 $105,000 도달 시:
→ 손절을 $103,000으로 이동 (이익 확보)
가격 $110,000 도달 시:
→ 손절을 $107,000으로 이동
가격 $107,000으로 하락 시:
→ +7% 이익으로 종료 (원래 손절이었다면 -2%)
✅ 손절/익절 원칙
1. 진입 전에 손절/익절 결정
2. 손절을 멀리 옮기지 않기
3. 감정으로 조정하지 않기
4. 손익비 1:2 이상 유지