트레이딩 플랜
1. 트레이딩 플랜이란?
트레이딩 플랜은 거래에 대한 모든 규칙을 문서화한 것입니다. 언제 진입하고, 언제 청산하고, 얼마를 리스크할지 미리 정해둡니다.
💡 왜 필요한가?
"계획 없는 거래는 실패를 계획하는 것이다."
감정이 개입하면 판단이 흐려집니다. 미리 정한 규칙을 따르면 감정적 결정을 피할 수 있습니다.
2. 트레이딩 플랜 구성요소
1. 거래 목표
- 월간 수익 목표: 10%
- 최대 허용 드로다운: 15%
- 거래 스타일: 스윙 트레이딩
- 시간 투자: 하루 2시간
2. 거래 자산
- 주요 자산: BTC, ETH
- 보조 자산: SOL, BNB
- 제외 자산: 시총 100위 이하
3. 시간 프레임
- 추세 파악: 일봉, 4시간봉
- 진입 타이밍: 1시간봉, 15분봉
- 거래 세션: 뉴욕 세션 (22:00~05:00 KST)
4. 진입 조건
롱 진입 조건 (모두 충족):
□ 일봉 추세 상승 (EMA 20 > 50)
□ 4H RSI 30~50 구간
□ 오더블록 또는 FVG 존재
□ 유동성 스윕 발생
□ 1H 확인 캔들 형성
숏은 반대 조건
5. 청산 조건
손절:
- 스윙 저점/고점 아래/위
- 최대 2% 손실
익절:
- TP1 (1:1): 50% 청산
- TP2 (1:2): 30% 청산
- TP3 (1:3): 20% 청산 또는 트레일링
6. 리스크 관리
- 거래당 리스크: 1%
- 동시 포지션: 최대 3개
- 일일 손실 한도: 3%
- 주간 손실 한도: 7%
- 연속 손실 후: 3연패 시 거래 중단
7. 루틴
거래 전:
- 시장 분석 (30분)
- 관심 레벨 표시
- 알림 설정
거래 중:
- 체크리스트 확인
- 스크린샷 저장
거래 후:
- 거래 일지 작성
- 복기
3. 트레이딩 플랜 예시
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[내 트레이딩 플랜]
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목표:
- 월 10% 수익, 최대 드로다운 15%
자산: BTC, ETH
시간: 4H, 1H
세션: 뉴욕 킬존
전략: SMC 기반 스윙
진입 체크리스트:
□ 높은 시간봉 추세 방향
□ 디스카운트/프리미엄 영역
□ OB 또는 FVG
□ 유동성 스윕
□ 확인 캔들
리스크: 거래당 1%, 최대 3개 동시
손익비: 최소 1:2
일일 규칙:
- 최대 2회 거래
- 3% 손실 시 종료
- 5% 수익 시 종료
금지 사항:
- 추격 매수
- 복수 매매
- 뉴스 기반 매매
- 술 마신 후 거래
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4. 플랜 실행과 수정
✅ 플랜 관리
1. 플랜을 출력해서 모니터 옆에 부착
2. 매일 거래 전 읽기
3. 100회 거래 후 성과 분석
4. 데이터 기반으로만 수정
5. 감정으로 수정하지 않기
5. 마무리
💡 LEVEL 5 완료!
심리와 리스크 관리를 배웠습니다. 기억하세요:
1. 감정을 다스리는 것이 기술보다 중요
2. 리스크 관리 없이는 생존 불가
3. 거래 일지로 자신을 객관화
4. 트레이딩 플랜을 문서화하고 따르기
다음 LEVEL에서는 온체인 분석과 매크로 경제를 배웁니다.