CCI 지표 활용: 과매수 과매도 판단과 추세 확인

CCI 지표란?

CCI(Commodity Channel Index)는 도널드 램버트가 개발한 모멘텀 지표입니다. 원래 원자재 사이클을 분석하기 위해 만들어졌지만, 주식과 암호화폐에도 널리 사용됩니다. 현재 가격이 평균 가격에서 얼마나 벗어났는지를 측정하며, 보통 +100 이상이면 과매수, -100 이하면 과매도로 판단합니다.

CCI 해석 방법

CCI는 0을 중심으로 위아래로 움직입니다. +100 이상: 평균 대비 가격이 높아 과매수 상태, 하락 가능성이 있습니다. -100 이하: 평균 대비 가격이 낮아 과매도 상태, 반등 가능성이 있습니다. 0 돌파: 상향 돌파는 상승 모멘텀, 하향 돌파는 하락 모멘텀을 의미합니다.

CCI 매매 전략

역추세 전략: CCI가 +100 위에서 아래로 내려오면 매도, -100 아래에서 위로 올라오면 매수합니다. 추세 전략: 강한 추세장에서는 CCI가 +100을 상향 돌파하면 매수하고 0 아래로 내려올 때 청산합니다. 시장 상황에 따라 전략을 선택해야 합니다.

CCI 다이버전스

RSI처럼 CCI도 다이버전스를 활용할 수 있습니다. 가격이 신고점을 만드는데 CCI가 전 고점보다 낮으면 약세 다이버전스로 하락 경고입니다. 가격이 신저점을 만드는데 CCI가 전 저점보다 높으면 강세 다이버전스로 상승 신호입니다. 다이버전스는 추세 전환의 조기 경보 역할을 합니다.

CCI 설정과 주의점

기본 설정은 20일이며, 단기 트레이딩에는 14일, 장기 분석에는 50일을 사용하기도 합니다. CCI는 상한선이 없어 +200, +300까지 올라갈 수 있습니다. 이런 극단적 수치는 매우 강한 추세를 의미하므로, 단순히 과매수라고 매도하면 추세를 놓칠 수 있습니다. 다른 지표와 함께 사용하고, 추세 강도를 함께 확인하세요.